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华融现金增利货币市场基金2019年第4季度报告

导读:

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华融现金增利货币市场基

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华融现金增利货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华融证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华融现金增利货币

交易代码 000785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,920,236,296.51 份

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提

投资目标 下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金

资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原

则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动

投资策略 等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择

优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积

极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混

合型基金、债券型基金。

基金管理人 华融证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华融现金增利 华融现金增利 B 华融现金增利 C

A

下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787

报告期末下属分级基金的份额总额 10,367,693.0 1,357,798,654.8 1,552,069,948.6

5 份 0 份 6 份

第 2 页 共16 页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

华融现金增利 华融现金增利 B 华融现金增利 C

A

1. 本期已实现收益 53,552.77 1,693,720.60 5,956,161.95

2.本期利润 53,552.77 1,693,720.60 5,956,161.95

3.期末基金资产净值 10,367,693.05 1,357,798,654.80 1,552,069,948.66

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华融现金增利 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.5533% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.2130% 0.0020%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金利润分配是按日结转份额。

华融现金增利 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6141% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.2738% 0.0020%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金利润分配是按日结转份额。

华融现金增利 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.5535% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.2132% 0.0020%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金利润分配是按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

桑劲乔,男,金融硕士。

2012 年 11 月加入华融证券

本基金的 2016 年

桑劲乔 - 7 股份有限公司,从事证券研

基金经理 12 月 6 日

究分析、证券交易工作。曾

先后担任固定收益投资部交

易员、投资经理。2016 年

12 月至今,任华融现金增利

货币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融现金增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。